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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 7 468.00 | 1 037.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 |
AP Constructions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 2 595.00 | 8 890.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 483.00 | 150 320.00 | 97 163.00 | 247 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 126.00 | 160 608.00 | 2 092 518.00 | 2 253 126.00 |
BT Marchandises | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 311 927.00 | | 311 927.00 | 311 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 510.00 | | 757 510.00 | 757 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 637.00 | 160 608.00 | 2 850 028.00 | 3 010 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 150 171.00 | 787.00 | | 150 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 933.00 | 149 384.00 | | 124 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 104.00 | 2 000 171.00 | | 2 125 104.00 |
DP Provisions pour risques | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 774.00 | 527 622.00 | | 452 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 1 700.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 379.00 | 175 980.00 | | 187 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 265.00 | 111 571.00 | | 77 265.00 |
EA Autres dettes | | 46 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 806.00 | 863 540.00 | | 720 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 028.00 | 2 863 711.00 | | 2 850 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 980.00 | 411 670.00 | | 332 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 872.00 | | 16 255.00 | 2 236 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 711.00 | | 2 935.00 | 1 990 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 873.00 | | 13 320.00 | 245 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 641.00 | 52 967.00 | | 107 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 1 897.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | 51 070.00 | | 102 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 870.00 | 64 044.00 | 234 717.00 | 451 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VP Divers | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 806.00 | 332 980.00 | 234 717.00 | 720 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 4 498.00 | | 4 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | 13 976.00 | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 48 232.00 | 39 564.00 | | 48 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 082.00 | 65 451.00 | | 66 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 678.00 | 3 711.00 | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 246.00 | 5 120.00 | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 737.00 | 9 618.00 | | 9 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 539.00 | 128 743.00 | | 132 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 957.00 | 105 053.00 | | 115 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 338.00 | 122 702.00 | | 126 338.00 |