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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 |
AP Constructions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 4 637.00 | 6 848.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 852.00 | 201 398.00 | 57 454.00 | 258 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 495.00 | 214 765.00 | 2 049 730.00 | 2 264 495.00 |
BT Marchandises | 199 979.00 | | 199 979.00 | 199 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BZ Autres créances | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 112.00 | | 546 112.00 | 546 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 686.00 | | 886 686.00 | 886 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 181.00 | 214 765.00 | 2 936 416.00 | 3 151 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 275 104.00 | 150 171.00 | | 275 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 518.00 | 124 933.00 | | 152 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 622.00 | 2 125 104.00 | | 2 277 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 602.00 | 452 774.00 | | 388 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 3 389.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 767.00 | 187 379.00 | | 161 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 992.00 | 77 265.00 | | 107 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 794.00 | 720 806.00 | | 658 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 416.00 | 2 850 028.00 | | 2 936 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 554.00 | 332 980.00 | | 327 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 126.00 | | 11 369.00 | 2 253 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 645.00 | | | 1 993 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 193.00 | | 11 369.00 | 259 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 608.00 | 54 157.00 | | 160 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 1 037.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 140.00 | 53 120.00 | | 153 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 826.00 | 56 586.00 | 240 413.00 | 387 826.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
VP Divers | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 794.00 | 327 554.00 | 240 413.00 | 658 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 4 491.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | 11 347.00 | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 53 181.00 | 48 232.00 | | 53 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 091.00 | 66 082.00 | | 66 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | 678.00 | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 921.00 | 5 246.00 | | 5 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 640.00 | 9 737.00 | | 10 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 061.00 | 132 539.00 | | 139 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 535.00 | 115 957.00 | | 115 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 181.00 | 126 338.00 | | 134 181.00 |