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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 |
AP Constructions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 10 763.00 | 722.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 829.00 | 268 928.00 | 9 900.00 | 278 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 992.00 | 289 912.00 | 1 996 080.00 | 2 285 992.00 |
BT Marchandises | 210 746.00 | | 210 746.00 | 210 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
BZ Autres créances | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
CF Disponibilités | 852 271.00 | | 852 271.00 | 852 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 818.00 | | 1 278 818.00 | 1 278 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 810.00 | 289 912.00 | 3 274 898.00 | 3 564 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 659 599.00 | 529 133.00 | | 659 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 482.00 | 130 466.00 | | 73 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 581.00 | 2 513 099.00 | | 2 586 581.00 |
DP Provisions pour risques | 135 393.00 | 61 749.00 | | 135 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 393.00 | 61 749.00 | | 135 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 343.00 | 273 827.00 | | 214 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 264.00 | 7 147.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 523.00 | 188 147.00 | | 205 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 923.00 | 87 955.00 | | 119 923.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 924.00 | 557 077.00 | | 552 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 898.00 | 3 131 925.00 | | 3 274 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 815.00 | 343 162.00 | | 399 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 065.00 | | 3 074 065.00 | 3 074 065.00 |
FG Production vendue services | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 967.00 | | 3 169 967.00 | 3 169 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 12 229.00 | | 3 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 054.00 | 81 128.00 | | 84 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 258.00 | 5 729.00 | | 6 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | 62 459.00 | | 51 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 923.00 | 3 174 059.00 | | 3 176 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 441.00 | 3 043 593.00 | | 3 103 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 482.00 | 130 466.00 | | 73 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 598.00 | | 6 394.00 | 2 279 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 135.00 | | | 1 995 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 144.00 | | 6 394.00 | 284 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 534.00 | 11 378.00 | | 278 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 1 339.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 878.00 | 10 039.00 | | 269 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 749.00 | 73 644.00 | | 61 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 749.00 | 73 644.00 | | 61 749.00 |
UG ‐ Financières | | 73 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 523.00 | 205 523.00 | | 205 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 915.00 | 60 806.00 | 153 109.00 | 213 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 609.00 | 209 291.00 | 318.00 | 209 609.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 924.00 | 399 815.00 | 153 109.00 | 552 924.00 |