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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 |
AP Constructions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 691.00 | 272 838.00 | 6 853.00 | 279 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 855.00 | 294 543.00 | 1 992 312.00 | 2 286 855.00 |
BT Marchandises | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BZ Autres créances | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
CF Disponibilités | 954 848.00 | | 954 848.00 | 954 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 274.00 | | 1 436 274.00 | 1 436 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 128.00 | 294 543.00 | 3 428 585.00 | 3 723 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 733 081.00 | 659 599.00 | | 733 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 844.00 | 73 482.00 | | 340 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 424.00 | 2 586 581.00 | | 2 927 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 415.00 | 214 343.00 | | 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 11 264.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 351.00 | 205 523.00 | | 177 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 039.00 | 119 923.00 | | 155 039.00 |
EA Autres dettes | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 161.00 | 552 924.00 | | 501 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 585.00 | 3 274 898.00 | | 3 428 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 334.00 | 399 815.00 | | 410 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 330.00 | | 3 271 330.00 | 3 271 330.00 |
FG Production vendue services | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 617.00 | | 3 367 617.00 | 3 367 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 3 885.00 | | 2 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 083.00 | 84 054.00 | | 85 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 822.00 | 6 258.00 | | 6 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 064.00 | 51 820.00 | | 96 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 406.00 | 3 176 923.00 | | 3 524 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 563.00 | 3 103 441.00 | | 3 183 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 844.00 | 73 482.00 | | 340 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 992.00 | | 863.00 | 2 285 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 135.00 | | | 1 995 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 539.00 | | 863.00 | 290 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 912.00 | 4 631.00 | | 289 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 917.00 | 4 631.00 | | 279 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 351.00 | 177 351.00 | | 177 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 109.00 | 62 282.00 | 90 827.00 | 153 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 265.00 | 256 947.00 | 318.00 | 257 265.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 161.00 | 410 334.00 | 90 827.00 | 501 161.00 |