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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 |
AP Constructions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 6 679.00 | 4 806.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 746.00 | 254 323.00 | 10 423.00 | 264 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 389.00 | 269 732.00 | 2 000 657.00 | 2 270 389.00 |
BT Marchandises | 223 316.00 | | 223 316.00 | 223 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
BZ Autres créances | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
CF Disponibilités | 594 990.00 | | 594 990.00 | 594 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 850.00 | | 985 850.00 | 985 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 240.00 | 269 732.00 | 2 986 507.00 | 3 256 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 165 000.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 364 122.00 | 275 104.00 | | 364 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 011.00 | 152 518.00 | | 165 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 633.00 | 2 277 622.00 | | 2 382 633.00 |
DP Provisions pour risques | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 902.00 | 388 602.00 | | 331 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 434.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 488.00 | 161 767.00 | | 176 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 517.00 | 107 992.00 | | 80 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 259.00 | 658 794.00 | | 596 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 507.00 | 2 936 416.00 | | 2 986 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 979.00 | 327 554.00 | | 322 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 495.00 | | 5 894.00 | 2 264 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 645.00 | | | 1 993 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 562.00 | | 5 894.00 | 270 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 765.00 | 54 967.00 | | 214 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 260.00 | 54 967.00 | | 206 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 240.00 | 57 959.00 | 246 246.00 | 331 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
VP Divers | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 866.00 | 163 578.00 | 288.00 | 163 866.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 259.00 | 322 979.00 | 246 246.00 | 596 259.00 |