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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 8 656.00 | 1 339.00 | 9 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 140.00 | | 1 985 140.00 | 1 985 140.00 |
AP Constructions | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 8 721.00 | 2 764.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 434.00 | 260 931.00 | 11 503.00 | 272 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 598.00 | 278 534.00 | 2 001 064.00 | 2 279 598.00 |
BT Marchandises | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BZ Autres créances | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
CF Disponibilités | 731 798.00 | | 731 798.00 | 731 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 861.00 | | 1 130 861.00 | 1 130 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 459.00 | 278 534.00 | 3 131 925.00 | 3 410 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 529 133.00 | 364 122.00 | | 529 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | 165 011.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 099.00 | 2 382 633.00 | | 2 513 099.00 |
DP Provisions pour risques | 61 749.00 | 7 615.00 | | 61 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 749.00 | 7 615.00 | | 61 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 827.00 | 331 902.00 | | 273 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 7 352.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 147.00 | 176 488.00 | | 188 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 955.00 | 80 517.00 | | 87 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 077.00 | 596 259.00 | | 557 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 925.00 | 2 986 507.00 | | 3 131 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 162.00 | 322 979.00 | | 343 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 015.00 | | 3 059 015.00 | 3 059 015.00 |
FG Production vendue services | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 136.00 | | 3 158 136.00 | 3 158 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 229.00 | 6 509.00 | | 12 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 128.00 | 79 835.00 | | 81 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 729.00 | 4 622.00 | | 5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 459.00 | 62 148.00 | | 62 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 059.00 | 2 960 674.00 | | 3 174 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 593.00 | 2 795 663.00 | | 3 043 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 466.00 | 165 011.00 | | 130 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 389.00 | | 9 209.00 | 2 270 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 645.00 | | 1 490.00 | 1 993 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 456.00 | | 7 689.00 | 276 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 30.00 | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 732.00 | 8 801.00 | | 269 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 151.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 227.00 | 8 650.00 | | 261 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 615.00 | 54 134.00 | | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | 54 134.00 | | 7 615.00 |
UG ‐ Financières | | 54 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 147.00 | 188 147.00 | | 188 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 281.00 | 59 366.00 | 213 915.00 | 273 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 564.00 | 199 246.00 | 318.00 | 199 564.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 077.00 | 343 162.00 | 213 915.00 | 557 077.00 |