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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 12 762.00 | 4 238.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 796.00 | 12 762.00 | 1 189 034.00 | 1 201 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 529.00 | | 89 529.00 | 89 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325.00 | 12 762.00 | 1 278 563.00 | 1 291 325.00 |
CU Autres participations | 1 184 796.00 | | 1 184 796.00 | 1 184 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | 6 228.00 | | 11 890.00 |
DG Autres réserves | 225 924.00 | 118 339.00 | | 225 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874.00 | 113 247.00 | | 98 874.00 |
DK Provisions réglementées | 68 683.00 | 46 724.00 | | 68 683.00 |
DL TOTAL (I) | 668 531.00 | 547 698.00 | | 668 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117.00 | 620 890.00 | | 503 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650.00 | 116 430.00 | | 88 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 1 170.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 15 730.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 032.00 | 754 220.00 | | 610 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563.00 | 1 301 918.00 | | 1 278 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 135 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641.00 | 22 111.00 | | 22 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 641.00 | -22 111.00 | | -22 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 893.00 | -9 560.00 | | -12 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121.00 | 319 298.00 | | 263 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247.00 | 206 051.00 | | 164 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 874.00 | 113 247.00 | | 98 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 796.00 | | | 1 201 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 796.00 | | | 1 184 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 4 250.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 4 250.00 | | 8 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 724.00 | 21 959.00 | | 46 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 724.00 | 21 959.00 | | 46 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032.00 | 228 906.00 | 381 127.00 | 610 032.00 |