| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 854.00 | 4 540.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 190.00 | 854.00 | 1 189 336.00 | 1 190 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BZ Autres créances | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 859.00 | 854.00 | 1 301 005.00 | 1 301 859.00 |
CU Autres participations | 1 184 796.00 | | 1 184 796.00 | 1 184 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 160.00 | 263 160.00 | | 263 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 580.00 | 16 834.00 | | 21 580.00 |
DG Autres réserves | 410 037.00 | 319 854.00 | | 410 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 422.00 | 94 930.00 | | 102 422.00 |
DK Provisions réglementées | 109 796.00 | 90 643.00 | | 109 796.00 |
DL TOTAL (I) | 906 996.00 | 785 420.00 | | 906 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 126.00 | 382 221.00 | | 258 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 339.00 | 88 268.00 | | 112 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 404.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934.00 | 15 354.00 | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 009.00 | 491 247.00 | | 394 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 005.00 | 1 276 667.00 | | 1 301 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 636.00 | 233 860.00 | | 263 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 243.00 | 22 286.00 | | 19 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 712.00 | -22 286.00 | | -15 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 639.00 | -17 507.00 | | -10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 737.00 | 268 354.00 | | 292 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 315.00 | 173 425.00 | | 190 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 422.00 | 94 930.00 | | 102 422.00 |