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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 4 862.00 | 4 195.00 | 9 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 264.00 | 4 862.00 | 3 458 402.00 | 3 463 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
BZ Autres créances | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
CF Disponibilités | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 292.00 | | 417 292.00 | 417 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 778.00 | 4 862.00 | 3 885 916.00 | 3 890 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 415 707.00 | | 3 415 707.00 | 3 415 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 160.00 | 428 160.00 | | 428 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
DG Autres réserves | 1 342 514.00 | 1 146 377.00 | | 1 342 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 611.00 | 196 138.00 | | 113 611.00 |
DK Provisions réglementées | 125 525.00 | 119 533.00 | | 125 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 627.00 | 1 933 024.00 | | 2 052 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 708.00 | 1 515 040.00 | | 1 304 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 876.00 | 395 927.00 | | 283 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 16 359.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 055.00 | 49 431.00 | | 69 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 290.00 | 2 126 756.00 | | 1 833 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 916.00 | 4 059 780.00 | | 3 885 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 292.00 | 675 749.00 | | 670 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 876.00 | | | 283 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 6 027.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -6 027.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 594.00 | -11 314.00 | | -17 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 848.00 | 612 723.00 | | 580 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 237.00 | 416 585.00 | | 467 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 611.00 | 196 138.00 | | 113 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 533.00 | 5 992.00 | | 119 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 4 862.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 1 850.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 1 850.00 | | 3 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119 533.00 | 5 992.00 | | 119 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 533.00 | 5 992.00 | | 119 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 876.00 | 283 876.00 | 150 000.00 | 433 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 708.00 | 291 711.00 | 1 012 998.00 | 1 304 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 612.00 | 339 612.00 | | 339 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 112.00 | 339 612.00 | 38 500.00 | 378 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 290.00 | 670 292.00 | 1 162 998.00 | 1 833 290.00 |