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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 6 213.00 | 5 645.00 | 11 858.00 |
AH Fonds commercial | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
AP Constructions | 27 007.00 | 23 967.00 | 3 040.00 | 27 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 501.00 | 1 187 115.00 | 383 387.00 | 1 570 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 316.00 | 100 697.00 | 41 619.00 | 142 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 025.00 | 1 317 992.00 | 497 033.00 | 1 815 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
BN En cours de production de biens | 85 961.00 | 27 648.00 | 58 313.00 | 85 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 410.00 | 5 137.00 | 376 273.00 | 381 410.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 238 640.00 | | 238 640.00 | 238 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 171.00 | 32 785.00 | 822 386.00 | 855 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 196.00 | 1 350 777.00 | 1 319 419.00 | 2 670 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 221 461.00 | 171 382.00 | | 221 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 156.00 | 181 579.00 | | 207 156.00 |
DK Provisions réglementées | 3 668.00 | 330.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 564 285.00 | 485 291.00 | | 564 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 150.00 | 61 818.00 | | 73 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 150.00 | 61 818.00 | | 73 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 036.00 | 350 076.00 | | 265 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 18 393.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 473.00 | 165 610.00 | | 241 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 134.00 | 154 655.00 | | 156 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 875.00 | | |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 787.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 984.00 | 705 396.00 | | 681 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 419.00 | 1 252 504.00 | | 1 319 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 478.00 | 440 626.00 | | 486 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 753 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 213.00 | |
FM Production stockée | | | -6 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 712.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 3 500.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 341.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | 3 159.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 029.00 | 62 256.00 | | 74 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 935.00 | 1 655 317.00 | | 1 812 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 779.00 | 1 473 738.00 | | 1 605 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 156.00 | 181 579.00 | | 207 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 166.00 | | 37 560.00 | 1 818 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 701.00 | 1 815 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 399.00 | 1 739 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 746.00 | | 2 374.00 | 59 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 340.00 | | 34 884.00 | 1 745 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 302.00 | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 331.00 | 74 060.00 | 40 399.00 | 1 284 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 2 859.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 977.00 | 71 201.00 | 40 399.00 | 1 280 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 330.00 | 3 338.00 | | 330.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 818.00 | 11 332.00 | | 61 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 465.00 | 19 320.00 | | 13 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 465.00 | 19 320.00 | | 13 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 613.00 | 33 990.00 | | 75 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 473.00 | 241 473.00 | | 241 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 036.00 | 69 530.00 | 195 506.00 | 265 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 531.00 | 413 531.00 | | 413 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 611.00 | 426 611.00 | | 426 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 984.00 | 486 478.00 | 195 506.00 | 681 984.00 |