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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 1 933.00 | 3 461.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 651.00 | 1 933.00 | 3 456 718.00 | 3 458 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BZ Autres créances | 189 867.00 | | 189 867.00 | 189 867.00 |
CF Disponibilités | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 226.00 | | 291 226.00 | 291 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 989.00 | 1 933.00 | 3 765 056.00 | 3 766 989.00 |
CU Autres participations | 3 414 757.00 | | 3 414 757.00 | 3 414 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 160.00 | 263 160.00 | | 278 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 316.00 | 21 580.00 | | 26 316.00 |
DG Autres réserves | 507 724.00 | 410 037.00 | | 507 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 153.00 | 102 422.00 | | 655 153.00 |
DK Provisions réglementées | 113 541.00 | 109 796.00 | | 113 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 894.00 | 906 996.00 | | 1 580 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 702.00 | 258 126.00 | | 1 676 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 903.00 | 112 339.00 | | 324 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 5 610.00 | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 483.00 | 17 934.00 | | 25 483.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 162.00 | 394 009.00 | | 2 184 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 056.00 | 1 301 005.00 | | 3 765 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 938.00 | 263 636.00 | | 750 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 903.00 | | | 324 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 19 243.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -15 712.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 507.00 | 292 737.00 | | 909 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 354.00 | 190 315.00 | | 254 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 153.00 | 102 422.00 | | 655 153.00 |