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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 3 012.00 | 2 382.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 651.00 | 3 012.00 | 3 455 639.00 | 3 458 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BZ Autres créances | 310 998.00 | | 310 998.00 | 310 998.00 |
CF Disponibilités | 252 472.00 | | 252 472.00 | 252 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 252.00 | | 591 252.00 | 591 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 792.00 | 3 012.00 | 4 059 780.00 | 4 062 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 414 757.00 | | 3 414 757.00 | 3 414 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 160.00 | 278 160.00 | | 428 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 816.00 | 26 316.00 | | 42 816.00 |
DG Autres réserves | 1 146 377.00 | 507 724.00 | | 1 146 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 138.00 | 655 153.00 | | 196 138.00 |
DK Provisions réglementées | 119 533.00 | 113 541.00 | | 119 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 024.00 | 1 580 894.00 | | 1 933 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 040.00 | 1 676 702.00 | | 1 515 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 927.00 | 324 903.00 | | 395 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 7 074.00 | | 16 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | 25 483.00 | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 756.00 | 2 184 162.00 | | 2 126 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 780.00 | 3 765 056.00 | | 4 059 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 927.00 | | | 395 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 3 745.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | -3 745.00 | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 314.00 | | | -11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 723.00 | 909 507.00 | | 612 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 585.00 | 254 354.00 | | 416 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 138.00 | 655 153.00 | | 196 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 651.00 | | | 3 458 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 257.00 | | | 3 453 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 1 079.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 079.00 | | 1 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 541.00 | 5 992.00 | | 113 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 541.00 | 5 992.00 | | 113 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 927.00 | 395 927.00 | 150 000.00 | 545 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 040.00 | 214 032.00 | 1 110 731.00 | 1 515 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 780.00 | 298 780.00 | 40 000.00 | 338 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 280.00 | 298 780.00 | 78 500.00 | 377 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 756.00 | 675 749.00 | 1 260 731.00 | 2 126 756.00 |