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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 590.00 | 363.00 | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 164.00 | 27 775.00 | 108 388.00 | 136 164.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 117.00 | 28 365.00 | 136 752.00 | 165 117.00 |
060 Stock marchandises | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
072 Créances – Autres | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
084 Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
110 Total général Actif | 226 922.00 | 28 365.00 | 198 556.00 | 226 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 515.00 | 367 352.00 | | 442 515.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 32.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 876.00 | 367 385.00 | | 442 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 633.00 | 287 789.00 | | 368 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 425.00 | -31 709.00 | | -11 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 461.00 | 1 073.00 | | 3 461.00 |
242 Autres charges externes. | 54 175.00 | 55 566.00 | | 54 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 3 972.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 884.00 | 30 213.00 | | 47 884.00 |
252 Charges sociales | 9 101.00 | 5 192.00 | | 9 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 692.00 | 14 661.00 | | 14 692.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 716.00 | 366 762.00 | | 489 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 840.00 | 623.00 | | -46 840.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
294 Charges financières | 1 581.00 | 770.00 | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 607.00 | 91.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 920.00 | -233.00 | | -17 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -412.00 | | | -412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |