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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 3 047.00 | 25 947.00 | 28 994.00 |
040 Immobilisations financières | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 179.00 | 3 047.00 | 73 132.00 | 76 179.00 |
060 Stock marchandises | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
072 Créances – Autres | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
084 Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
110 Total général Actif | 220 177.00 | 3 047.00 | 217 130.00 | 220 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 670.00 | 505 046.00 | | 31 670.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 723.00 | 505 075.00 | | 31 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 683.00 | 326 590.00 | | 58 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 426.00 | 26 956.00 | | -44 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 869.00 | 43 949.00 | | 33 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 2 151.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 421.00 | 54 108.00 | | 31 421.00 |
252 Charges sociales | 15 097.00 | 18 469.00 | | 15 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 7 790.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 6.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 797.00 | 480 228.00 | | 98 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 074.00 | 24 847.00 | | -67 074.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 650.00 | 582.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 706.00 | 2 225.00 | | 54 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 807.00 | 18 400.00 | | 67 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |