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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 717.00 | 237.00 | 953.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 833.00 | 31 191.00 | 70 641.00 | 101 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 331.00 | 15 819.00 | 20 512.00 | 36 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 117.00 | 47 727.00 | 134 390.00 | 182 117.00 |
BT Marchandises | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 830.00 | 47 727.00 | 197 103.00 | 244 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 153.00 | -233.00 | | -18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | -17 920.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 42 097.00 | 1 847.00 | | 42 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 818.00 | 64 880.00 | | 53 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 540.00 | 55 417.00 | | 51 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 59 176.00 | | 33 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 136.00 | 17 235.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 007.00 | 196 709.00 | | 155 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 103.00 | 198 556.00 | | 197 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 339.00 | | 543 339.00 | 543 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 339.00 | | 543 339.00 | 543 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 095.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 2 607.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 30 493.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 969.00 | 475 985.00 | | 546 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 720.00 | 493 904.00 | | 506 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 249.00 | -17 920.00 | | 40 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 117.00 | | 17 000.00 | 165 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 164.00 | | 2 000.00 | 136 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 000.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 646.00 | 65.00 | 14 675.00 | 48 646.00 |
VI Groupe et associés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 007.00 | 106 425.00 | 14 675.00 | 155 007.00 |