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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 305.00 | 58 206.00 | 35 098.00 | 93 305.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 185.00 | 58 586.00 | 77 598.00 | 136 185.00 |
060 Stock marchandises | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
110 Total général Actif | 185 682.00 | 58 586.00 | 127 096.00 | 185 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 096.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 588.00 | 346 457.00 | | 397 588.00 |
230 Autres produits | 4 415.00 | 29.00 | | 4 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 003.00 | 346 486.00 | | 402 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 641.00 | 231 648.00 | | 272 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 003.00 | 28 548.00 | | -7 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | 248.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 46 566.00 | 47 230.00 | | 46 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 065.00 | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 923.00 | 20 011.00 | | 46 923.00 |
252 Charges sociales | 13 156.00 | 4 711.00 | | 13 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 885.00 | 12 421.00 | | 8 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 485.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 221.00 | 347 366.00 | | 383 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 781.00 | -880.00 | | 18 781.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 739.00 | 1 028.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 35 487.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 1 022.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 032.00 | 6 583.00 | | 15 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |