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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 270.00 | 110.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 305.00 | 49 432.00 | 43 873.00 | 93 305.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 185.00 | 49 702.00 | 86 483.00 | 136 185.00 |
060 Stock marchandises | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
110 Total général Actif | 177 726.00 | 49 702.00 | 128 024.00 | 177 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 457.00 | 543 339.00 | | 346 457.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 3 621.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 486.00 | 546 960.00 | | 346 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 648.00 | 373 988.00 | | 231 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 548.00 | -15 888.00 | | 28 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 3 662.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 47 230.00 | 61 723.00 | | 47 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 4 053.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 011.00 | 43 767.00 | | 20 011.00 |
252 Charges sociales | 4 711.00 | 9 899.00 | | 4 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 421.00 | 19 362.00 | | 12 421.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 14.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 366.00 | 500 578.00 | | 347 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -880.00 | 46 382.00 | | -880.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 857.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 487.00 | 1 090.00 | | 35 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 3 195.00 | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 583.00 | 40 249.00 | | 6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |