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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 979.00 | 65 996.00 | 27 982.00 | 93 979.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 859.00 | 66 376.00 | 70 482.00 | 136 859.00 |
060 Stock marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
110 Total général Actif | 199 965.00 | 66 376.00 | 133 589.00 | 199 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 505 046.00 | 397 588.00 | | 505 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 4 415.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 075.00 | 402 003.00 | | 505 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 590.00 | 272 641.00 | | 326 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 956.00 | -7 003.00 | | 26 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 166.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 43 949.00 | 46 566.00 | | 43 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 887.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 108.00 | 46 923.00 | | 54 108.00 |
252 Charges sociales | 18 469.00 | 13 156.00 | | 18 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | 8 885.00 | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 228.00 | 383 221.00 | | 480 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 847.00 | 18 781.00 | | 24 847.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 739.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 225.00 | 340.00 | | 2 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 2 670.00 | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 400.00 | 15 032.00 | | 18 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |