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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 614.00 | 102 742.00 | 2 539 872.00 | 2 642 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 642 614.00 | 102 742.00 | 2 539 872.00 | 2 642 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
BZ Autres créances | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CF Disponibilités | 584 706.00 | | 584 706.00 | 584 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 712.00 | | 1 007 712.00 | 1 007 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 325.00 | 102 742.00 | 3 547 583.00 | 3 650 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 302.00 | -6 478.00 | | -59 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 509.00 | -52 824.00 | | 127 509.00 |
DL TOTAL (I) | 78 207.00 | -49 302.00 | | 78 207.00 |
DN Avances conditionnées | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DO TOTAL (II) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 343.00 | 1 526 933.00 | | 2 656 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 175.00 | 48 960.00 | | 328 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 775.00 | 718 734.00 | | 412 775.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 659.00 | 2 294 627.00 | | 3 432 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 583.00 | 2 245 325.00 | | 3 547 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 260.00 | | 751 260.00 | 751 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 260.00 | | 751 260.00 | 751 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 460.00 | |
GE Autres charges | | | 62 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 261.00 | 2.00 | | 751 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 752.00 | 52 826.00 | | 623 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 509.00 | -52 824.00 | | 127 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 827.00 | | | 1 991 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 827.00 | | | 1 991 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 175.00 | 328 175.00 | | 328 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
VB T. V. A. | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656 343.00 | 228 565.00 | 859 259.00 | 2 656 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 006.00 | 423 006.00 | | 423 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 659.00 | 1 004 881.00 | 859 259.00 | 3 432 659.00 |