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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 098.00 | 861 416.00 | 2 069 682.00 | 2 931 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 931 098.00 | 861 416.00 | 2 069 682.00 | 2 931 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 679.00 | | 257 679.00 | 257 679.00 |
BZ Autres créances | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
CF Disponibilités | 662 729.00 | | 662 729.00 | 662 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 345.00 | | 1 160 345.00 | 1 160 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 443.00 | 861 416.00 | 3 230 027.00 | 4 091 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 703.00 | 65 961.00 | | 111 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 926.00 | 345 742.00 | | 391 926.00 |
DL TOTAL (I) | 514 629.00 | 422 703.00 | | 514 629.00 |
DN Avances conditionnées | 295 495.00 | 241 025.00 | | 295 495.00 |
DO TOTAL (II) | 295 495.00 | 241 025.00 | | 295 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 546.00 | 1 792 529.00 | | 1 576 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 957.00 | 660 444.00 | | 737 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 2 052.00 | | 14 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
EA Autres dettes | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 902.00 | 2 455 025.00 | | 2 419 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 027.00 | 3 118 753.00 | | 3 230 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 985 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 442.00 | |
GE Autres charges | | | 659 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 514.00 | 26 467.00 | | 13 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | 26 467.00 | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 514.00 | 4 451.00 | | -13 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 307.00 | 134 455.00 | | 141 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 038.00 | 2 032 831.00 | | 1 986 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 112.00 | 1 687 089.00 | | 1 594 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 926.00 | 345 742.00 | | 391 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 930.00 | 153 486.00 | | 707 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 930.00 | 153 486.00 | | 707 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 957.00 | 737 957.00 | | 737 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UX Autres créances clients | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
VB T. V. A. | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 546.00 | 222 842.00 | 859 259.00 | 1 576 546.00 |
VP Divers | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 498.00 | 470 498.00 | | 470 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 902.00 | 1 066 198.00 | 859 259.00 | 2 419 902.00 |