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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 257.00 | 553 353.00 | 2 303 904.00 | 2 857 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 157.00 | 553 353.00 | 2 306 804.00 | 2 860 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 756.00 | | 321 756.00 | 321 756.00 |
BZ Autres créances | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
CF Disponibilités | 375 550.00 | | 375 550.00 | 375 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 408.00 | | 841 408.00 | 841 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 565.00 | 553 353.00 | 3 148 212.00 | 3 701 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 902.00 | 11 362.00 | | 22 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 059.00 | 411 540.00 | | 343 059.00 |
DL TOTAL (I) | 376 961.00 | 433 902.00 | | 376 961.00 |
DN Avances conditionnées | 189 237.00 | 138 079.00 | | 189 237.00 |
DO TOTAL (II) | 189 237.00 | 138 079.00 | | 189 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 451.00 | 2 224 374.00 | | 2 008 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 564.00 | 536 674.00 | | 573 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 015.00 | 2 794 543.00 | | 2 582 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 212.00 | 3 366 524.00 | | 3 148 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 954 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 314.00 | |
GE Autres charges | | | 687 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 15 455.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | 15 455.00 | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 330.00 | -15 455.00 | | -5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 412.00 | 165 770.00 | | 133 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 939.00 | 1 825 857.00 | | 1 954 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 880.00 | 1 414 317.00 | | 1 611 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 059.00 | 411 540.00 | | 343 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 833.00 | | 10 324.00 | 2 849 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 833.00 | | 10 324.00 | 2 849 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 197.00 | 153 153.00 | | 400 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 197.00 | 153 156.00 | | 400 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 564.00 | 573 564.00 | | 573 564.00 |
UX Autres créances clients | 321 756.00 | 321 756.00 | | 321 756.00 |
VB T. V. A. | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 451.00 | 225 118.00 | 859 259.00 | 2 008 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 142.00 | 465 142.00 | | 465 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 015.00 | 798 682.00 | 859 259.00 | 2 582 015.00 |