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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 833.00 | 400 197.00 | 2 449 636.00 | 2 849 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 833.00 | 400 197.00 | 2 449 636.00 | 2 849 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 027.00 | | 326 027.00 | 326 027.00 |
BZ Autres créances | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
CF Disponibilités | 399 317.00 | | 399 317.00 | 399 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 888.00 | | 916 888.00 | 916 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 721.00 | 400 197.00 | 3 366 524.00 | 3 766 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 362.00 | 9 207.00 | | 11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 540.00 | 317 155.00 | | 411 540.00 |
DL TOTAL (I) | 433 902.00 | 337 362.00 | | 433 902.00 |
DN Avances conditionnées | 138 079.00 | 87 000.00 | | 138 079.00 |
DO TOTAL (II) | 138 079.00 | 87 000.00 | | 138 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 374.00 | 2 440 296.00 | | 2 224 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 674.00 | 375 168.00 | | 536 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 125 292.00 | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 794 543.00 | 2 940 757.00 | | 2 794 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 524.00 | 3 365 119.00 | | 3 366 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 825 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 825 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 851.00 | |
GE Autres charges | | | 526 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 455.00 | 39 036.00 | | 15 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 455.00 | 39 036.00 | | 15 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 455.00 | -39 036.00 | | -15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 770.00 | 158 578.00 | | 165 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 857.00 | 1 567 187.00 | | 1 825 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 317.00 | 1 250 033.00 | | 1 414 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 540.00 | 317 155.00 | | 411 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 509.00 | | 12 324.00 | 2 837 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 509.00 | | 12 324.00 | 2 837 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 425.00 | 152 772.00 | | 247 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 425.00 | 152 772.00 | | 247 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 674.00 | 536 674.00 | | 536 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UX Autres créances clients | 326 027.00 | 326 027.00 | | 326 027.00 |
VB T. V. A. | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 374.00 | 226 225.00 | 859 259.00 | 2 224 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 855.00 | 516 855.00 | | 516 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 543.00 | 796 395.00 | 859 259.00 | 2 794 543.00 |