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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 509.00 | 247 425.00 | 2 590 084.00 | 2 837 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 509.00 | 247 425.00 | 2 590 084.00 | 2 837 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
CF Disponibilités | 602 494.00 | | 602 494.00 | 602 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 036.00 | | 775 036.00 | 775 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 544.00 | 247 425.00 | 3 365 119.00 | 3 612 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DH Report à nouveau | | -59 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 155.00 | 127 509.00 | | 317 155.00 |
DL TOTAL (I) | 337 362.00 | 78 207.00 | | 337 362.00 |
DN Avances conditionnées | 87 000.00 | 36 718.00 | | 87 000.00 |
DO TOTAL (II) | 87 000.00 | 36 718.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 296.00 | 2 656 343.00 | | 2 440 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 168.00 | 328 175.00 | | 375 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 292.00 | 34 366.00 | | 125 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 412 775.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 757.00 | 3 432 659.00 | | 2 940 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 119.00 | 3 547 583.00 | | 3 365 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 991.00 | | 1 566 991.00 | 1 566 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 991.00 | | 1 566 991.00 | 1 566 991.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 966.00 | |
GE Autres charges | | | 400 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 036.00 | | | -39 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 578.00 | 34 103.00 | | 158 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 187.00 | 751 261.00 | | 1 567 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 033.00 | 623 752.00 | | 1 250 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 155.00 | 127 509.00 | | 317 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 742.00 | 144 683.00 | | 102 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 742.00 | 144 683.00 | | 102 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 168.00 | 375 168.00 | | 375 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 296.00 | 227 333.00 | 859 259.00 | 2 440 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 757.00 | 727 794.00 | 859 259.00 | 2 940 757.00 |