| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 957.00 | 707 930.00 | 2 166 027.00 | 2 873 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 034.00 | 707 930.00 | 2 184 104.00 | 2 892 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
BZ Autres créances | 267 434.00 | | 267 434.00 | 267 434.00 |
CF Disponibilités | 454 790.00 | | 454 790.00 | 454 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 649.00 | | 934 649.00 | 934 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 683.00 | 707 930.00 | 3 118 753.00 | 3 826 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 961.00 | 22 902.00 | | 65 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 742.00 | 343 059.00 | | 345 742.00 |
DL TOTAL (I) | 422 703.00 | 376 961.00 | | 422 703.00 |
DN Avances conditionnées | 241 025.00 | 189 237.00 | | 241 025.00 |
DO TOTAL (II) | 241 025.00 | 189 237.00 | | 241 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 529.00 | 2 008 451.00 | | 1 792 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 444.00 | 573 564.00 | | 660 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 025.00 | 2 582 015.00 | | 2 455 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 753.00 | 3 148 212.00 | | 3 118 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 001 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 365.00 | |
GE Autres charges | | | 700 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 467.00 | 5 330.00 | | 26 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 467.00 | 5 330.00 | | 26 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | -5 330.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 455.00 | 133 412.00 | | 134 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 831.00 | 1 954 939.00 | | 2 032 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 089.00 | 1 611 880.00 | | 1 687 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 742.00 | 343 059.00 | | 345 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 353.00 | 154 577.00 | | 553 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 353.00 | 154 577.00 | | 553 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 444.00 | 660 444.00 | | 660 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
VB T. V. A. | 195 576.00 | 195 576.00 | | 195 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 529.00 | 224 011.00 | 644 444.00 | 1 792 529.00 |
VP Divers | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 741.00 | 452 741.00 | | 452 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 025.00 | 886 507.00 | 644 444.00 | 2 455 025.00 |