| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
BZ Autres créances | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 858.00 | | 468 858.00 | 468 858.00 |
CU Autres participations | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
DH Report à nouveau | | -39.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 173.00 | 84 773.00 | | 71 173.00 |
DK Provisions réglementées | 6 195.00 | 3 321.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 163 101.00 | 89 055.00 | | 163 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 582.00 | 196 280.00 | | 206 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 200.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | | | 857.00 |
EA Autres dettes | 96 290.00 | 127 107.00 | | 96 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 757.00 | 324 588.00 | | 305 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 858.00 | 413 642.00 | | 468 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 4 874.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -4 874.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -295.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 728.00 | 105 380.00 | | 105 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 555.00 | 20 607.00 | | 34 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 173.00 | 84 773.00 | | 71 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 321.00 | 2 874.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 2 874.00 | | 3 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
VI Groupe et associés | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 757.00 | 305 757.00 | | 305 757.00 |