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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 121 717.00 | | 121 717.00 | 121 717.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 562.00 | | 518 562.00 | 518 562.00 |
CU Autres participations | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 199.00 | 181 549.00 | | 237 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 55 650.00 | | 35 132.00 |
DK Provisions réglementées | 14 369.00 | 11 942.00 | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 287 800.00 | 250 241.00 | | 287 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 615.00 | 195 675.00 | | 193 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 2 466.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | 37 595.00 | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | | 31 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 762.00 | 267 062.00 | | 230 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 562.00 | 517 304.00 | | 518 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 506.00 | | 233 506.00 | 233 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 506.00 | | 233 506.00 | 233 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 2 874.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 2 874.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -2 874.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | -171.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 694.00 | 306 538.00 | | 271 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 562.00 | 250 888.00 | | 236 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 132.00 | 55 650.00 | | 35 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 669.00 | | 100.00 | 383 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 669.00 | | 100.00 | 383 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 427.00 | 14 369.00 | | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | 14 369.00 | | 2 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
VI Groupe et associés | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 762.00 | 230 762.00 | | 230 762.00 |