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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BZ Autres créances | 448 497.00 | | 448 497.00 | 448 497.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 448.00 | | 468 448.00 | 468 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 217.00 | | 852 217.00 | 852 217.00 |
CU Autres participations | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 862.00 | 272 331.00 | | 473 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 168.00 | 201 531.00 | | 186 168.00 |
DK Provisions réglementées | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 675 499.00 | 489 331.00 | | 675 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 754.00 | 190 848.00 | | 136 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 3 401.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 41 732.00 | | 38 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 718.00 | 236 231.00 | | 176 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 217.00 | 725 561.00 | | 852 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 001.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 207.00 | 451 313.00 | | 423 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 040.00 | 249 783.00 | | 237 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 168.00 | 201 531.00 | | 186 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 448 106.00 | | 448 106.00 | 448 106.00 |
VI Groupe et associés | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 051.00 | 5 945.00 | 448 106.00 | 454 051.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 718.00 | 39 964.00 | 136 754.00 | 176 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |