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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 304.00 | | 517 304.00 | 517 304.00 |
CU Autres participations | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 549.00 | 155 807.00 | | 181 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 650.00 | 25 742.00 | | 55 650.00 |
DK Provisions réglementées | 11 942.00 | 9 068.00 | | 11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 250 241.00 | 191 717.00 | | 250 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 675.00 | 179 741.00 | | 195 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 1 549.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 595.00 | 916.00 | | 37 595.00 |
EA Autres dettes | 31 327.00 | 64 376.00 | | 31 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 062.00 | 246 582.00 | | 267 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 304.00 | 438 299.00 | | 517 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -2 874.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171.00 | -2 380.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 538.00 | 96 793.00 | | 306 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 888.00 | 71 051.00 | | 250 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 650.00 | 25 742.00 | | 55 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 068.00 | 2 874.00 | | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | 2 874.00 | | 9 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
VI Groupe et associés | 195 675.00 | 195 675.00 | | 195 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 062.00 | 267 062.00 | | 267 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |