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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 299.00 | | 438 299.00 | 438 299.00 |
CU Autres participations | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 807.00 | 84 634.00 | | 155 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 742.00 | 71 173.00 | | 25 742.00 |
DK Provisions réglementées | 9 068.00 | 6 195.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 191 717.00 | 163 101.00 | | 191 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 741.00 | 206 582.00 | | 179 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 2 028.00 | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 857.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 64 376.00 | 96 290.00 | | 64 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 582.00 | 305 757.00 | | 246 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 299.00 | 468 858.00 | | 438 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | -2 874.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | 900.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 793.00 | 105 728.00 | | 96 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 051.00 | 34 555.00 | | 71 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 742.00 | 71 173.00 | | 25 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 669.00 | | | 383 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 195.00 | 2 874.00 | | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 195.00 | 2 874.00 | | 6 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 376.00 | 33 050.00 | 31 326.00 | 64 376.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VI Groupe et associés | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 582.00 | 215 256.00 | 31 326.00 | 246 582.00 |