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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 301 425.00 | | 301 425.00 | 301 425.00 |
CF Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 792.00 | | 341 792.00 | 341 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 561.00 | | 725 561.00 | 725 561.00 |
CU Autres participations | 383 769.00 | | 383 769.00 | 383 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 331.00 | 237 199.00 | | 272 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 531.00 | 35 132.00 | | 201 531.00 |
DK Provisions réglementées | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 489 331.00 | 287 800.00 | | 489 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 848.00 | 193 615.00 | | 190 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 1 866.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 732.00 | 35 281.00 | | 41 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 231.00 | 230 762.00 | | 236 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 561.00 | 518 562.00 | | 725 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 523.00 | | 248 523.00 | 248 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 402.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 313.00 | 271 694.00 | | 451 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 783.00 | 236 562.00 | | 249 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 531.00 | 35 132.00 | | 201 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 769.00 | | | 383 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 300 390.00 | 300 390.00 | | 300 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 190 848.00 | 190 848.00 | | 190 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 825.00 | 321 825.00 | | 321 825.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |