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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AP Constructions | 418 154.00 | 16 646.00 | 401 507.00 | 418 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 345.00 | 1 420.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 218.00 | 1 814.00 | 40 404.00 | 42 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 902.00 | 24 670.00 | 444 231.00 | 468 902.00 |
BT Marchandises | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BZ Autres créances | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CF Disponibilités | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 283.00 | | 967 283.00 | 967 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 185.00 | 24 670.00 | 1 411 515.00 | 1 436 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 044.00 | | 1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 823.00 | 730.00 | | -20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 80 951.00 | 101 774.00 | | 80 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 991.00 | 345.00 | | 334 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 816.00 | 437 636.00 | | 850 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 14 528.00 | | 93 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 834.00 | 29 986.00 | | 36 834.00 |
EA Autres dettes | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 564.00 | 507 496.00 | | 1 330 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 515.00 | 609 270.00 | | 1 411 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 464.00 | | 2 733 464.00 | 2 733 464.00 |
FG Production vendue services | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 400.00 | | 2 766 400.00 | 2 766 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 588.00 | 2 478 915.00 | | 2 772 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 411.00 | 2 478 185.00 | | 2 793 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 823.00 | 730.00 | | -20 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164.00 | | 459 738.00 | 9 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | 459 738.00 | 2 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048.00 | 21 623.00 | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 3 492.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 18 130.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VB T. V. A. | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 636.00 | 44 913.00 | 232 893.00 | 334 636.00 |
VI Groupe et associés | 850 816.00 | 850 816.00 | | 850 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 760.00 | 134 860.00 | 900.00 | 135 760.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 564.00 | 1 040 841.00 | 232 893.00 | 1 330 564.00 |