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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 234.00 | 676.00 | 11 910.00 |
AP Constructions | 422 901.00 | 106 618.00 | 316 283.00 | 422 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 2 677.00 | 1 966.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 9 196.00 | 51 920.00 | 61 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 470.00 | 129 726.00 | 371 745.00 | 501 470.00 |
BT Marchandises | 1 626 813.00 | | 1 626 813.00 | 1 626 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 561.00 | | 163 561.00 | 163 561.00 |
BZ Autres créances | 242 045.00 | | 242 045.00 | 242 045.00 |
CF Disponibilités | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 296.00 | | 2 055 296.00 | 2 055 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 766.00 | 129 726.00 | 2 427 041.00 | 2 556 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -38 425.00 | -39 853.00 | | -38 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 499.00 | 1 428.00 | | -10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 52 850.00 | 63 348.00 | | 52 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 468.00 | 352 850.00 | | 199 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 869.00 | 1 043 798.00 | | 1 871 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 560 160.00 | | 159 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 343.00 | 26 531.00 | | 71 343.00 |
EA Autres dettes | 71 749.00 | 421 977.00 | | 71 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 191.00 | 2 405 317.00 | | 2 374 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 041.00 | 2 468 665.00 | | 2 427 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 732.00 | | 5 076 732.00 | 5 076 732.00 |
FG Production vendue services | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 695.00 | | 5 112 695.00 | 5 112 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 525 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 113.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 455.00 | 26 158.00 | | 28 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 455.00 | 26 158.00 | | 28 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 208.00 | 26 158.00 | | 28 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 769.00 | 5 368 804.00 | | 5 181 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 268.00 | 5 367 376.00 | | 5 192 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 499.00 | 1 428.00 | | -10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 532.00 | | 17 799.00 | 485 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 501 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | 2 044.00 | 11 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 905.00 | | 15 755.00 | 472 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 473.00 | 38 113.00 | 1 860.00 | 93 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 524.00 | 2 570.00 | 1 860.00 | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 948.00 | 35 543.00 | | 82 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VB T. V. A. | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 801.00 | 46 771.00 | 152 030.00 | 198 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 869.00 | | 1 871 869.00 | 1 871 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 219.00 | 407 319.00 | 900.00 | 408 219.00 |
VW T.V.A. | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 191.00 | 350 291.00 | 2 023 899.00 | 2 374 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |