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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AP Constructions | 422 901.00 | 136 596.00 | 286 305.00 | 422 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 3 805.00 | 839.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 116.00 | 16 333.00 | 44 782.00 | 61 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 470.00 | 168 644.00 | 332 826.00 | 501 470.00 |
BT Marchandises | 1 806 094.00 | | 1 806 094.00 | 1 806 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
BZ Autres créances | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
CF Disponibilités | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 184.00 | | 2 143 184.00 | 2 143 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 655.00 | 168 644.00 | 2 476 010.00 | 2 644 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -48 924.00 | -38 425.00 | | -48 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | -10 499.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 53 117.00 | 52 850.00 | | 53 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 076.00 | 199 468.00 | | 153 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 891.00 | 1 871 869.00 | | 1 980 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | 159 763.00 | | 74 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 71 343.00 | | 43 160.00 |
EA Autres dettes | 170 925.00 | 71 749.00 | | 170 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 893.00 | 2 374 191.00 | | 2 422 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 010.00 | 2 427 041.00 | | 2 476 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713 210.00 | | 5 713 210.00 | 5 713 210.00 |
FG Production vendue services | 102 904.00 | | 102 904.00 | 102 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 115.00 | | 5 816 115.00 | 5 816 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 248.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 248.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 28 208.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 564.00 | 5 181 769.00 | | 5 827 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 297.00 | 5 192 268.00 | | 5 827 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | -10 499.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 470.00 | | | 501 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 660.00 | | | 488 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 726.00 | 38 919.00 | | 129 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 676.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 491.00 | 38 243.00 | | 118 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 925.00 | 170 925.00 | | 170 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VB T. V. A. | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 232.00 | 47 454.00 | 104 778.00 | 152 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 891.00 | 30 891.00 | 1 950 000.00 | 1 980 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 438.00 | 166 538.00 | 900.00 | 167 438.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 893.00 | 368 116.00 | 2 054 778.00 | 2 422 893.00 |