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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AP Constructions | 422 901.00 | 46 051.00 | 376 849.00 | 422 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 627.00 | 1 138.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 618.00 | 3 423.00 | 40 195.00 | 43 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 049.00 | 55 966.00 | 419 083.00 | 475 049.00 |
BT Marchandises | 1 421 158.00 | | 1 421 158.00 | 1 421 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
CF Disponibilités | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 843.00 | | 1 692 843.00 | 1 692 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 892.00 | 55 966.00 | 2 111 926.00 | 2 167 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -20 823.00 | | | -20 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 031.00 | -20 823.00 | | -19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 61 920.00 | 80 951.00 | | 61 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 652.00 | 334 991.00 | | 290 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 465.00 | 850 816.00 | | 1 611 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 965.00 | 93 091.00 | | 72 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 36 834.00 | | 32 207.00 |
EA Autres dettes | 42 716.00 | 14 832.00 | | 42 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 005.00 | 1 330 564.00 | | 2 050 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 926.00 | 1 411 515.00 | | 2 111 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 195.00 | | 3 935 195.00 | 3 935 195.00 |
FG Production vendue services | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 456.00 | | 3 981 456.00 | 3 981 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 296.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 849.00 | 1 270.00 | | 21 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 849.00 | 1 270.00 | | 21 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 87.00 | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 87.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 280.00 | 1 183.00 | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 576.00 | 2 772 588.00 | | 4 007 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 606.00 | 2 793 411.00 | | 4 026 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 031.00 | -20 823.00 | | -19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 902.00 | | 6 147.00 | 468 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 137.00 | | 6 147.00 | 462 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 670.00 | 31 296.00 | | 24 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 31 296.00 | | 18 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 017.00 | 45 524.00 | 187 663.00 | 290 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 465.00 | 1 611 465.00 | | 1 611 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 173.00 | 121 273.00 | 900.00 | 122 173.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 005.00 | 1 805 512.00 | 187 663.00 | 2 050 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |