| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AP Constructions | 422 901.00 | 165 475.00 | 257 426.00 | 422 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 4 489.00 | 901.00 | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 391.00 | 22 956.00 | 39 435.00 | 62 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 491.00 | 204 830.00 | 298 662.00 | 503 491.00 |
BT Marchandises | 3 109 511.00 | | 3 109 511.00 | 3 109 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
BZ Autres créances | 362 248.00 | | 362 248.00 | 362 248.00 |
CF Disponibilités | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 888.00 | | 3 677 888.00 | 3 677 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 379.00 | 204 830.00 | 3 976 550.00 | 4 181 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -48 657.00 | -48 924.00 | | -48 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 267.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 53 318.00 | 53 117.00 | | 53 318.00 |
DP Provisions pour risques | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 880.00 | 153 076.00 | | 105 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 136.00 | 1 980 891.00 | | 3 236 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 74 843.00 | | 94 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 43 160.00 | | 33 243.00 |
EA Autres dettes | 436 709.00 | 170 925.00 | | 436 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 397.00 | 2 422 893.00 | | 3 906 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 550.00 | 2 476 010.00 | | 3 976 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 689 186.00 | | 7 689 186.00 | 7 689 186.00 |
FG Production vendue services | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 729.00 | | 7 763 729.00 | 7 763 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 311.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 311.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -311.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 472.00 | 5 827 564.00 | | 7 787 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 271.00 | 5 827 297.00 | | 7 787 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | 267.00 | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 470.00 | 2 021.00 | | 501 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 660.00 | 2 021.00 | | 488 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 644.00 | 36 186.00 | | 168 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 734.00 | 36 186.00 | | 156 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 709.00 | 436 709.00 | | 436 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
VB T. V. A. | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 917.00 | 47 948.00 | 56 969.00 | 104 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 136.00 | 6 136.00 | 3 230 000.00 | 3 236 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 350.00 | 172 350.00 | | 172 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 445.00 | 441 545.00 | 900.00 | 442 445.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 397.00 | 619 428.00 | 3 286 969.00 | 3 906 397.00 |