| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 726.00 | 10 524.00 | 1 202.00 | 11 726.00 |
AP Constructions | 422 901.00 | 76 335.00 | 346 566.00 | 422 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 1 436.00 | 3 207.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 361.00 | 5 178.00 | 40 183.00 | 45 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 532.00 | 93 473.00 | 392 059.00 | 485 532.00 |
BT Marchandises | 1 864 534.00 | | 1 864 534.00 | 1 864 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
BZ Autres créances | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CF Disponibilités | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 606.00 | | 2 076 606.00 | 2 076 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 138.00 | 93 473.00 | 2 468 665.00 | 2 562 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | -39 853.00 | -20 823.00 | | -39 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | -19 031.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 63 348.00 | 61 920.00 | | 63 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 850.00 | 290 652.00 | | 352 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 798.00 | 1 611 465.00 | | 1 043 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 160.00 | 72 965.00 | | 560 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 531.00 | 32 207.00 | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 421 977.00 | 42 716.00 | | 421 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 317.00 | 2 050 005.00 | | 2 405 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 665.00 | 2 111 926.00 | | 2 468 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 246 659.00 | | 5 246 659.00 | 5 246 659.00 |
FG Production vendue services | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 666.00 | | 5 332 666.00 | 5 332 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 506.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 158.00 | 21 849.00 | | 26 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 158.00 | 21 849.00 | | 26 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 158.00 | 18 280.00 | | 26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 804.00 | 4 007 576.00 | | 5 368 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 376.00 | 4 026 606.00 | | 5 367 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | -19 031.00 | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 049.00 | 10 483.00 | | 475 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 5 861.00 | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 284.00 | 4 622.00 | | 468 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 966.00 | 37 506.00 | | 55 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 4 659.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 101.00 | 32 847.00 | | 50 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 160.00 | 560 160.00 | | 560 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 977.00 | 421 977.00 | | 421 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VB T. V. A. | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 742.00 | 244 742.00 | | 244 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 798.00 | 1 043 798.00 | | 1 043 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 421.00 | 187 521.00 | 900.00 | 188 421.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 317.00 | 2 405 317.00 | | 2 405 317.00 |