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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 266.00 | 7 097.00 | 80 169.00 | 87 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 616.00 | 7 097.00 | 1 681 519.00 | 1 688 616.00 |
BT Marchandises | 183 963.00 | | 183 963.00 | 183 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 215 394.00 | | 215 394.00 | 215 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 733.00 | | 436 733.00 | 436 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 350.00 | 7 097.00 | 2 118 252.00 | 2 125 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
DL TOTAL (I) | 316 168.00 | | | 316 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 130.00 | | | 1 328 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 084.00 | | | 1 802 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 252.00 | | | 2 118 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 084.00 | | | 1 802 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 269.00 | | 1 260 269.00 | 1 260 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 269.00 | | 1 260 269.00 | 1 260 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 104.00 | | | 1 263 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 936.00 | | | 1 196 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 688 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 130.00 | 1 328 130.00 | | 1 328 130.00 |
VI Groupe et associés | 176 696.00 | 176 696.00 | | 176 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 225.00 | 36 875.00 | 51 350.00 | 88 225.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 084.00 | 1 802 084.00 | | 1 802 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
ST Autres comptes | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 994.00 | | | 103 994.00 |