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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 954.00 | 22 941.00 | 80 013.00 | 102 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 304.00 | 22 941.00 | 1 681 363.00 | 1 704 304.00 |
BT Marchandises | 181 005.00 | | 181 005.00 | 181 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 281 088.00 | | 281 088.00 | 281 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 095.00 | | 505 095.00 | 505 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 399.00 | 22 941.00 | 2 186 458.00 | 2 209 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
DL TOTAL (I) | 474 444.00 | | | 474 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 993.00 | | | 1 217 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 014.00 | | | 1 712 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 458.00 | | | 2 186 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 018.00 | | | 1 712 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 920.00 | | 2 026 920.00 | 2 026 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 920.00 | | 2 026 920.00 | 2 026 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 124.00 | | | 2 059 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 848.00 | | | 1 900 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 616.00 | | 15 687.00 | 1 688 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 266.00 | | 15 687.00 | 87 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 15 844.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 15 844.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 463.00 | 218 463.00 | | 218 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 993.00 | 1 217 993.00 | | 1 217 993.00 |
VI Groupe et associés | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 853.00 | 42 503.00 | 51 350.00 | 93 853.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 014.00 | 1 712 014.00 | | 1 712 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
ST Autres comptes | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
YT Sous‐traitance | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 206.00 | | | 129 206.00 |