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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 160.00 | 47 074.00 | 51 086.00 | 98 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 753.00 | 93 198.00 | 12 555.00 | 105 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 263.00 | 140 272.00 | 1 664 991.00 | 1 805 263.00 |
BT Marchandises | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 964 206.00 | | 964 206.00 | 964 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 741.00 | | 1 149 741.00 | 1 149 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 004.00 | 140 272.00 | 2 814 732.00 | 2 955 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 502.00 | | | 701 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 408.00 | | | 1 453 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 892.00 | | | 781 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 624.00 | | | 190 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 483.00 | | | 218 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 324.00 | | | 1 361 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 732.00 | | | 2 814 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 453.00 | | | 701 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 598.00 | 865 001.00 | 2 672 599.00 | 1 807 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 598.00 | 865 001.00 | 2 672 599.00 | 1 807 598.00 |
FQ Autres produits | | | 17 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 650.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 754.00 | | | 2 721 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 848.00 | | | 2 244 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 525.00 | | | 1 836 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 262.00 | 1 805 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 262.00 | 203 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 228.00 | 38 650.00 | 14 606.00 | 116 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 228.00 | 38 650.00 | 14 606.00 | 116 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 892.00 | 122 022.00 | 486 373.00 | 781 892.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 445.00 | 14 095.00 | 51 350.00 | 65 445.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 577.00 | 665 706.00 | 486 373.00 | 1 325 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
ST Autres comptes | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
YT Sous‐traitance | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |