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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 954.00 | 41 817.00 | 61 136.00 | 102 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 304.00 | 41 817.00 | 1 662 486.00 | 1 704 304.00 |
BT Marchandises | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 578.00 | | 492 578.00 | 492 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 882.00 | 41 817.00 | 2 155 064.00 | 2 196 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
DL TOTAL (I) | 655 873.00 | | | 655 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 705.00 | | | 1 106 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 192.00 | | | 1 499 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 064.00 | | | 2 155 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 192.00 | | | 1 499 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 526.00 | | 1 934 526.00 | 1 934 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 526.00 | | 1 934 526.00 | 1 934 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 307.00 | | | 1 959 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 878.00 | | | 1 777 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 304.00 | | | 1 704 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941.00 | 18 876.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 18 876.00 | | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 817.00 | 198 817.00 | | 198 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 705.00 | 1 106 705.00 | | 1 106 705.00 |
VI Groupe et associés | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908.00 | 34 558.00 | 51 350.00 | 85 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 192.00 | 1 499 192.00 | | 1 499 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
ST Autres comptes | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
YT Sous‐traitance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |