| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 160.00 | 27 442.00 | 70 718.00 | 98 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 015.00 | 88 786.00 | 48 229.00 | 137 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 525.00 | 116 228.00 | 1 720 297.00 | 1 836 525.00 |
BT Marchandises | 175 991.00 | | 175 991.00 | 175 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 267 757.00 | | 267 757.00 | 267 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 190.00 | | 492 190.00 | 492 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 714.00 | 116 228.00 | 2 212 486.00 | 2 328 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 827.00 | | | 575 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
DL TOTAL (I) | 976 502.00 | | | 976 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 689.00 | | | 902 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 984.00 | | | 1 235 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 486.00 | | | 2 212 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 092.00 | | | 454 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 709.00 | 49 499.00 | 1 968 208.00 | 1 918 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 709.00 | 49 499.00 | 1 968 208.00 | 1 918 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 259.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 474.00 | | | 1 999 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 798.00 | | | 1 873 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 483.00 | | 9 042.00 | 1 827 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 133.00 | | 9 042.00 | 226 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 969.00 | 45 259.00 | | 70 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | 45 259.00 | | 70 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 058.00 | 132 058.00 | | 132 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 689.00 | 120 797.00 | 487 456.00 | 902 689.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 292.00 | 45 942.00 | 51 350.00 | 97 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 283.00 | 432 391.00 | 487 456.00 | 1 214 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
ST Autres comptes | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 414.00 | | | 149 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |