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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 267.00 | 7 981.00 | 82 286.00 | 90 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 865.00 | 62 988.00 | 72 878.00 | 135 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 483.00 | 70 969.00 | 1 756 514.00 | 1 827 483.00 |
BT Marchandises | 219 411.00 | | 219 411.00 | 219 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 938.00 | | 495 938.00 | 495 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 421.00 | 70 969.00 | 2 252 452.00 | 2 323 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 873.00 | | | 380 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
DL TOTAL (I) | 850 827.00 | | | 850 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 273.00 | | | 1 022 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 625.00 | | | 1 401 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 452.00 | | | 2 252 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 936.00 | | | 498 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 745.00 | | 2 031 745.00 | 2 031 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 745.00 | | 2 031 745.00 | 2 031 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 499.00 | | | 2 069 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 545.00 | | | 1 874 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 304.00 | | 123 179.00 | 1 704 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | | 123 179.00 | 102 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 817.00 | 29 151.00 | | 41 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 817.00 | 29 151.00 | | 41 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 918.00 | 195 918.00 | | 195 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 273.00 | 119 584.00 | 488 564.00 | 1 022 273.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 839.00 | 34 489.00 | 51 350.00 | 85 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 625.00 | 498 936.00 | 488 564.00 | 1 401 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
ST Autres comptes | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
YT Sous‐traitance | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |