| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 477 250.00 | 106 011.00 | 1 371 239.00 | 1 477 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 862.00 | 28 555.00 | 124 306.00 | 152 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 950.00 | 33 763.00 | 265 188.00 | 298 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 135 865.00 | 168 329.00 | 6 967 535.00 | 7 135 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | 1 130.00 | 4 432.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CF Disponibilités | 1 744 663.00 | | 1 744 663.00 | 1 744 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 837.00 | 1 130.00 | 2 047 707.00 | 2 048 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 701.00 | 169 459.00 | 9 015 242.00 | 9 184 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058 003.00 | | | 7 058 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146 323.00 | | | -1 146 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 030.00 | | | 5 933 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 215.00 | | | 2 620 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 528.00 | | | 161 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
EA Autres dettes | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 212.00 | | | 3 082 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 242.00 | | | 9 015 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 394 047.00 | | 394 047.00 | 394 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 796.00 | | 398 796.00 | 398 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 22 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 855.00 | | | 420 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 178.00 | | | 1 567 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146 323.00 | | | -1 146 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 135 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 169 062.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 768.00 | 211 768.00 | | 211 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
VC Groupe et associés | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 931.00 | 301 931.00 | | 301 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 212.00 | 667 552.00 | 834 396.00 | 3 082 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |