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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 061.00 | 1 396.00 | 28 664.00 | 30 061.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 479 941.00 | 725 786.00 | 754 155.00 | 1 479 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 448.00 | 167 785.00 | 4 662.00 | 172 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 346.00 | 316 495.00 | 21 851.00 | 338 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 439 214.00 | 1 211 463.00 | 10 227 751.00 | 11 439 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BZ Autres créances | 752 134.00 | | 752 134.00 | 752 134.00 |
CF Disponibilités | 2 237 250.00 | | 2 237 250.00 | 2 237 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 742.00 | | 3 011 742.00 | 3 011 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 957.00 | 1 211 463.00 | 13 239 493.00 | 14 450 957.00 |
CU Autres participations | 9 048 417.00 | | 9 048 417.00 | 9 048 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 892.00 | -2 116 557.00 | | -2 303 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 583.00 | -187 334.00 | | -112 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 873.00 | 7 267 457.00 | | 7 154 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 051.00 | 2 594 746.00 | | 2 402 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 686.00 | 1 296 975.00 | | 2 763 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 748.00 | 15 172.00 | | 17 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 195.00 | 863 228.00 | | 804 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 939.00 | 218 527.00 | | 96 939.00 |
EA Autres dettes | | 2 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 084 619.00 | 4 991 240.00 | | 6 084 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 239 493.00 | 12 258 697.00 | | 13 239 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FG Production vendue services | 829 311.00 | | 829 311.00 | 829 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 832.00 | | 829 832.00 | 829 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 764.00 | |
GE Autres charges | | | 39 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 693.00 | 811 152.00 | | 928 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 850.00 | 959 068.00 | | 1 011 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 157.00 | -147 915.00 | | -83 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 140.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 699.00 | 113 765.00 | | 1 097 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 354.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 656.00 | 112 411.00 | | 1 097 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450 932.00 | 3 450 932.00 | | 3 450 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 195.00 | 804 195.00 | | 804 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 051.00 | 301 485.00 | 1 256 281.00 | 2 402 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 716.00 | 1 460 961.00 | | 773 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 716.00 | 1 460 961.00 | | 773 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 117.00 | 4 653 551.00 | 1 256 281.00 | 6 754 117.00 |