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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 477 250.00 | 434 831.00 | 1 042 419.00 | 1 477 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 465.00 | 131 232.00 | 36 233.00 | 167 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 085.00 | 159 634.00 | 153 452.00 | 313 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401 217.00 | 725 697.00 | 10 675 520.00 | 11 401 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 166.00 | 9 501.00 | 32 665.00 | 42 166.00 |
BZ Autres créances | 408 645.00 | | 408 645.00 | 408 645.00 |
CF Disponibilités | 339 446.00 | | 339 446.00 | 339 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 990.00 | 9 501.00 | 784 489.00 | 793 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 195 207.00 | 735 198.00 | 11 460 009.00 | 12 195 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 048 417.00 | | 9 048 417.00 | 9 048 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 845.00 | -1 146 323.00 | | -1 906 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 910.00 | -760 522.00 | | -399 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 594.00 | 7 664 505.00 | | 7 264 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 409.00 | 3 295 838.00 | | 2 997 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 120.00 | 246 413.00 | | 506 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 965.00 | 5 807.00 | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 391.00 | 571 710.00 | | 600 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 089.00 | 76 779.00 | | 39 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 719.00 | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 42 559.00 | 28 449.00 | | 42 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 415.00 | 4 226 715.00 | | 4 195 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 009.00 | 11 891 219.00 | | 11 460 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 50 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 31 187.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 31 187.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 415.00 | -31 187.00 | | 17 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 253.00 | 851 472.00 | | 905 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 163.00 | 1 611 994.00 | | 1 305 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 910.00 | -760 522.00 | | -399 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 094.00 | | 12 123.00 | 11 389 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 401 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 677.00 | | 12 123.00 | 2 185 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 417.00 | | | 9 048 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 787.00 | 271 909.00 | | 453 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 787.00 | 271 909.00 | | 453 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 391.00 | 600 391.00 | | 600 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
UX Autres créances clients | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 157 377.00 | 157 377.00 | | 157 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 409.00 | 307 422.00 | 1 192 042.00 | 2 997 409.00 |
VI Groupe et associés | 506 120.00 | 506 120.00 | | 506 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 334.00 | 228 334.00 | | 228 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 773.00 | 452 773.00 | | 452 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 450.00 | 1 497 462.00 | 1 192 042.00 | 4 187 450.00 |