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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 43.00 | 27 456.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 477 250.00 | 645 048.00 | 832 201.00 | 1 477 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 448.00 | 166 684.00 | 5 763.00 | 172 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 765.00 | 285 923.00 | 39 842.00 | 325 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 423 941.00 | 1 097 699.00 | 10 326 242.00 | 11 423 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 369.00 | 1 266.00 | 103 102.00 | 104 369.00 |
BZ Autres créances | 1 184 526.00 | | 1 184 526.00 | 1 184 526.00 |
CF Disponibilités | 641 770.00 | | 641 770.00 | 641 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 722.00 | 1 266.00 | 1 932 455.00 | 1 933 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 357 663.00 | 1 098 966.00 | 12 258 697.00 | 13 357 663.00 |
CU Autres participations | 9 048 417.00 | | 9 048 417.00 | 9 048 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 557.00 | -2 306 755.00 | | -2 116 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 334.00 | 190 198.00 | | -187 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 457.00 | 7 454 792.00 | | 7 267 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 746.00 | 2 693 612.00 | | 2 594 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 975.00 | 1 646 675.00 | | 1 296 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 172.00 | 9 207.00 | | 15 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 228.00 | 817 449.00 | | 863 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 527.00 | 155 382.00 | | 218 527.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 28 956.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 240.00 | 5 351 284.00 | | 4 991 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 258 697.00 | 12 806 076.00 | | 12 258 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FG Production vendue services | 771 498.00 | | 771 498.00 | 771 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 100.00 | | 773 100.00 | 773 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 278.00 | 53 443.00 | | 28 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 278.00 | 53 443.00 | | 28 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 698.00 | 84 948.00 | | 67 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 698.00 | 84 948.00 | | 67 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 419.00 | -31 505.00 | | -39 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 431.00 | 1 537 212.00 | | 839 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 766.00 | 1 347 014.00 | | 1 026 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 334.00 | 190 198.00 | | -187 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 455.00 | 161 245.00 | | 936 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 455.00 | 161 202.00 | | 936 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 975.00 | 1 296 975.00 | | 1 296 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 228.00 | 863 228.00 | | 863 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 527.00 | 218 527.00 | | 218 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594 746.00 | 238 126.00 | 1 225 414.00 | 2 594 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 039.00 | 1 290 039.00 | | 1 290 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 039.00 | 1 290 039.00 | | 1 290 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 068.00 | 2 619 447.00 | 1 225 414.00 | 4 976 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |