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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 477 250.00 | 278 952.00 | 1 198 298.00 | 1 477 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 453.00 | 79 476.00 | 84 977.00 | 164 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 974.00 | 95 359.00 | 208 615.00 | 303 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 094.00 | 453 787.00 | 10 935 307.00 | 11 389 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BZ Autres créances | 608 078.00 | | 608 078.00 | 608 078.00 |
CF Disponibilités | 338 051.00 | | 338 051.00 | 338 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 912.00 | | 955 912.00 | 955 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 007.00 | 453 787.00 | 11 891 219.00 | 12 345 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 048 417.00 | | 9 048 417.00 | 9 048 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 7 058 003.00 | | 9 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 323.00 | | | -1 146 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 522.00 | -1 146 323.00 | | -760 522.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 505.00 | 5 933 030.00 | | 7 664 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295 838.00 | 2 620 215.00 | | 3 295 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 413.00 | | | 246 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 710.00 | 161 528.00 | | 571 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 779.00 | 62 228.00 | | 76 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | 26 474.00 | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 28 449.00 | 211 768.00 | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 715.00 | 3 082 212.00 | | 4 226 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 219.00 | 9 015 242.00 | | 11 891 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 817 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 187.00 | | | -31 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 472.00 | 420 855.00 | | 851 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 994.00 | 1 567 178.00 | | 1 611 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 522.00 | -1 146 323.00 | | -760 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 865.00 | | 4 253 230.00 | 7 135 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 389 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 062.00 | | 16 616.00 | 2 169 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811 803.00 | | 4 236 614.00 | 4 811 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 329.00 | 285 458.00 | | 168 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 329.00 | 285 458.00 | | 168 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 710.00 | 571 710.00 | | 571 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295 838.00 | 350 323.00 | 1 173 521.00 | 3 295 838.00 |
VI Groupe et associés | 246 413.00 | 246 413.00 | | 246 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 100.00 | | | 1 356 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 502.00 | | | 715 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 390.00 | | | 496 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 745.00 | 616 745.00 | | 616 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 907.00 | 1 275 392.00 | 1 173 521.00 | 4 220 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |