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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 477 250.00 | 554 813.00 | 922 436.00 | 1 477 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 954.00 | 159 033.00 | 11 920.00 | 170 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 618.00 | 222 607.00 | 91 010.00 | 313 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 338.00 | | 749 338.00 | 749 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 154 578.00 | 936 454.00 | 11 218 123.00 | 12 154 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 801.00 | 1 266.00 | 710 534.00 | 711 801.00 |
BZ Autres créances | 346 462.00 | | 346 462.00 | 346 462.00 |
CF Disponibilités | 526 254.00 | | 526 254.00 | 526 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 219.00 | 1 266.00 | 1 587 953.00 | 1 589 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 743 797.00 | 937 721.00 | 12 806 076.00 | 13 743 797.00 |
CU Autres participations | 9 048 417.00 | | 9 048 417.00 | 9 048 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 306 755.00 | -1 906 845.00 | | -2 306 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 198.00 | -399 910.00 | | 190 198.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 792.00 | 7 264 594.00 | | 7 454 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 612.00 | 2 997 409.00 | | 2 693 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 675.00 | 506 120.00 | | 1 646 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 207.00 | 7 965.00 | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 449.00 | 600 391.00 | | 817 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 382.00 | 39 088.00 | | 155 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 881.00 | | |
EA Autres dettes | 28 956.00 | 41 688.00 | | 28 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 284.00 | 4 194 544.00 | | 5 351 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 076.00 | 11 459 138.00 | | 12 806 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
FG Production vendue services | 1 434 720.00 | | 1 434 720.00 | 1 434 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 506.00 | | 1 441 506.00 | 1 441 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 443.00 | 17 617.00 | | 53 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 443.00 | 17 617.00 | | 53 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 948.00 | 202.00 | | 84 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 948.00 | 202.00 | | 84 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 505.00 | 17 415.00 | | -31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 212.00 | 905 253.00 | | 1 537 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 014.00 | 1 305 163.00 | | 1 347 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 198.00 | -399 910.00 | | 190 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 696.00 | 210 758.00 | | 725 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 696.00 | 210 758.00 | | 725 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646 675.00 | 1 646 675.00 | | 1 646 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 449.00 | 817 449.00 | | 817 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 338.00 | | 749 338.00 | 749 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693 612.00 | 294 163.00 | 1 212 259.00 | 2 693 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 992.00 | 1 060 992.00 | | 1 060 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 331.00 | 1 060 992.00 | 749 338.00 | 1 810 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 076.00 | 2 942 627.00 | 1 212 259.00 | 5 342 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |