| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 424 431.00 | 242 583.00 | 181 848.00 | 424 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 37 726.00 | 5 275.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 16 104.00 | 15 008.00 | 31 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 616.00 | 296 413.00 | 218 203.00 | 514 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
BN En cours de production de biens | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BT Marchandises | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 371.00 | 4 903.00 | 47 468.00 | 52 371.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 776.00 | 4 903.00 | 321 873.00 | 326 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 392.00 | 301 315.00 | 540 076.00 | 841 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 233 122.00 | 229 276.00 | | 233 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 3 846.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 260 887.00 | 260 622.00 | | 260 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 356.00 | 128 080.00 | | 120 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | 48 197.00 | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 100 452.00 | | 92 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | 31 257.00 | | 24 207.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | 5 860.00 | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 189.00 | 313 847.00 | | 279 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 076.00 | 574 469.00 | | 540 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 818.00 | |
FM Production stockée | | | 2 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 449.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 3 803.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 861.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -58.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 995.00 | 843 271.00 | | 794 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 730.00 | 839 425.00 | | 794 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 3 846.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 861.00 | | 8 756.00 | 505 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 160.00 | | 8 756.00 | 504 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 964.00 | 25 449.00 | | 270 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 964.00 | 25 449.00 | | 270 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | | 771.00 | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 674.00 | | 771.00 | 5 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | | 771.00 | 5 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 196.00 | 15 261.00 | 59 215.00 | 120 196.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 189.00 | 174 254.00 | 59 215.00 | 279 189.00 |