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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
AP Constructions | 427 751.00 | 327 522.00 | 100 230.00 | 427 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 337.00 | 46 906.00 | 13 431.00 | 60 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 861.00 | 27 410.00 | 8 451.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 022.00 | 401 837.00 | 138 184.00 | 540 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
BN En cours de production de biens | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BT Marchandises | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 011.00 | | 399 011.00 | 399 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 033.00 | 401 837.00 | 537 195.00 | 939 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 255 563.00 | 253 018.00 | | 255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | 2 546.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 285 950.00 | 283 063.00 | | 285 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | 80 811.00 | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 297.00 | 32 297.00 | | 41 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 77 219.00 | | 101 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | 19 232.00 | | 36 673.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 13 667.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 245.00 | 223 226.00 | | 251 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 195.00 | 506 290.00 | | 537 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 626 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 479.00 | |
FM Production stockée | | | -2 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 575.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 114.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -114.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 953.00 | 924 453.00 | | 849 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 066.00 | 921 908.00 | | 847 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 887.00 | 2 546.00 | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 105.00 | | 11 917.00 | 528 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 405.00 | | 11 917.00 | 526 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 263.00 | 26 575.00 | | 375 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 263.00 | 26 575.00 | | 375 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 487.00 | 17 766.00 | 45 720.00 | 63 487.00 |
VI Groupe et associés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 245.00 | 205 525.00 | 45 720.00 | 251 245.00 |